欢迎访问南昌市湾里区人大官方网站! 设为首页  |  加入收藏
今天是:
监督工作

关于湾里区2017年区级财政决算的报告

来源:本站原创 作者:佚名 时间:2018年10月08日 点击次数:

  ——2018年9月28日在区十届人大常委会第十七次会议上

  区财政局局长  邓万清


  主任,各位副主任、各位委员:

  区十届人大三次会议审查批准了《关于湾里区2017年区财政总预算执行情况和2018年区财政总预算草案的报告》。现在,2017年区财政决算已经市财政局批复,我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2017年湾里区财政收支决算情况,请予审议。

  一、2017年全区财政收支决算情况

  2017年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,全区各级财政部门围绕“打造四个中心、建设大美湾里”的要求,扎实工作,积极进取,圆满完成了区十届人大常委会第十次会议批准的年度调整预算。

  2017年,全区一般公共预算收入67500万元,同比增长8.6%,剔除“营改增”及省以下税收分成体制调整因素,同口径增长18.1%;一般公共预算支出146092万元,同比增长26.8%。全区政府性基金预算收入226660万元,同比增长188.6%;政府性基金预算支出228093万元,同比增长245.6%。全区社保基金预算收入54528万元,同比增长35.7%;社保基金预算支出51578万元,同比增长5.9%。

  一般公共预算收入67500万元,加上上级补助收入56307万元,地方政府一般债务转贷收入3697万元,上年结余16993万元,调入预算稳定调节基金10000万元,调入资金22000万元,收入总计176497万元。一般公共预算支出146092万元,加上上解上级支出3096万元,安排预算稳定调节基金12000万元,支出总计161188万元。收支相抵,年终结余15309万元,全部为结转下年支出。

  政府性基金预算收入226660万元,加上上级补助收入1709万元,地方政府专项债务转贷收入11339万元,上年结余17032万元,收入总计256740万元。政府性基金预算支出228093万元,加上调出资金22000万元,支出总计250093万元。收支相抵,年终结余6647万元。

  社保基金收入54528万元,加上上年结余37675万元,收入总计92203万元。社会保险基金支出51578万元,收支相抵,年终结余40625万元。

  全区未发生国有资本经营预算收支。

  市财政局对我区2017年度一般公共预算收支决算批复数与年初向区十届人大三次会议报告数相比,收入总计增加5728万元,主要是年终结算时,增加了上级补助收入5728万元,其中:增加了税收返还319万元,增加了专项补助收入2580万元,增加了一般性转移支付收入2829万元。支出总计增加679万元,主要是年终结算时,增加了上解上级支出679万元。年终结余增加了5049万元,主要是一般公共预算收支轧差后增加。

  市财政局对我区2017年度政府性基金预算收支决算批复数与年初向区十届人大三次会议报告数相比,收入总计增加847万元,主要是年终结算时,增加了专项补助收入847万元。年终结余增加847万元,主要是政府性基金预算收支轧差后增加。

  市财政局对我区2017年度社保基金预算收支决算批复数与年初向区十届人大三次会议报告数相比,收入总计增加1321万元,主要是年终结算时,增加了保险费收入5万元,增加了财政补贴收入258万元,增加了其他社保基金收入1058万元。支出总计增加263万元,主要是年终结算时,增加了其他支出263万元。年终结余增加1058万元,主要是社保基金预算收支轧差后增加。

  省财政厅核定我区2017年债务限额237962万元,省财政转贷我区地方政府债券额度11678万元,全部为新增债券额度。新增债券额度主要用于支持我区公益性项目建设,具体为:江中罗亭工业园项目325万元,磨盘山公园提升改造836万元,月亮湾山体公园项目2536万元,瑞林路项目127万元,九龙溪休闲生态公园1285万元,招贤大道立面整治改造1519万元,天宁西路周边强电下地工程5050万元。另外,省财政转贷我区土地储备专项债券额度3358万元,我区已全部用于纳入国土资源部名录管理的土地储备机构专项用于土地储备。

  因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)支出合计1235万元,同比下降15.8%,压缩232万元。

  二、2017年区本级财政收支决算情况

  2017年,区本级一般公共预算收入47082万元,同比增长10%;一般公共预算支出133305万元,同比增长27.6%。区本级政府性基金预算收入226660万元,同比增长188.6%;政府性基金预算支出224623万元,同比增长247.1%。

  一般公共预算收入47082万元,加上上级补助收入56307万元,地方政府一般债务转贷收入3697万元,乡镇上解收入77万元,乡镇上划收入15822万元,上年结余16182万元,调入预算稳定调节基金10000万元,调入资金22000万元,收入总计171167万元。一般公共预算支出133305万元,加上补助下级支出8663万元,上解上级支出3096万元,安排预算调节基金12000万元,支出总计157064万元。收支相抵,年终结余14103万元,全部为结转下年支出。

  政府性基金预算收入226660万元,加上上级补助收入1709万元,地方政府专项债务转贷收入11339万元,上年结余17025万元,收入总计256733万元。政府性基金预算支出224623万元,加上补助下级支出3490万元,调出基金22000万元,支出总计250113万元。收支相抵,年终结余6620万元。

  正式编成的2017年度区本级一般公共预算收支决算与年初向区十届人大三次会议报告数相比,收入总计增加5728万元,主要是年终结算时,增加了上级补助收入5728万元,其中:增加了税收返还319万元,增加了专项补助收入2580万元,增加了一般性转移支付收入2829万元。支出总计增加679万元,主要是年终结算时,增加了上解上级支出679万元。年终结余增加了5049万元,主要是一般公共预算收支轧差后增加。

  正式编成的2017年度区本级政府性基金预算收支决算与年初向区十届人大三次会议报告数相比,收入总计增加847万元,主要是年终结算时,增加了专项补助收入847万元。年终结余增加847万元,主要是政府基金预算收支轧差后增加。

  2017年区本级预备费年初预算安排2560万元。主要是按照预算法的要求用于突发事件处置及其他难以预见的开支。实际支出2525万元(剩余部分收回区级预算),已列入相关支出科目决算数。其中主要用于:一般公共服务支出1085万元,国防支出10万元,公共安全支出502万元,教育支出30万元,文化体育与传媒支出153万元,社会保障和就业支出113万元,医疗卫生与计划生育支出220万元,节能环保支出50万元,城乡社区支出179万元,农林水支出96万元,交通运输支出8万元,资源勘探信息等支出30万元,商业服务业等支出49万元。

  截止2017年年末,区本级预算稳定调节基金余额为17000万元,为保障2018年预算收支平衡,动用预算稳定调节基金12000万元,收支相抵,余额为5000万元。

  2017年区本级财政累计投入全区重大重点项目建设13亿元,主要用于城市基础设施建设、社会事业和民生实事项目建设、城市维护和管理等方面。

  区本级“三公”经费支出合计1060万元,同比下降14%,压缩172万元。

  三、2017年街办(管理处)财政收支决算情况

  正式编成的2017年度街办(管理处)财政决算情况是:站前街办一般公共预算收入总计3785万元,一般公共预算支出总计3595万元,年终结余190万元,全部为结转下年支出;地方政府性基金收入总计19万元,地方政府性基金支出总计19万元。幸福街办一般公共预算收入总计3640万元,一般公共预算支出总计3242万元,年终结余398万元,全部为结转下年支出;地方政府性基金收入总计63万元,地方政府性基金支出总计63万元。洗药湖地区管理处一般公共预算收入总计1572万元,一般公共预算支出总计1505万元,年终结余67万元,全部为结转下年支出;地方政府性基金收入总计457万元,地方政府性基金支出总计440万元,年终结余17万元。

  四、2017年区教科体局部门收支决算情况

  区教科体局是2017年部门决算接受区人大重点审核的部门,其主要情况如下:

  区教科体局2017年收入决算数25294万元,2017年支出决算数25294万元。

  通过审核分析,区教科体局2017年部门预算执行情况总体良好,预算执行有所加强,财务管理水平有所提升,“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出得到进一步压缩。区教科体局2017年“三公”经费支出18.3万元,较上年决算数减少22.3万元,同比下降54.9%。审核中,也发现区教科体局2017年部门预算执行情况存在一些问题,主要是预决算差异较大、预算编制不够完整、部分项目执行率较低、财务管理有待规范。对于上述存在的问题,我们将积极配合区教科体局在今后的预算编制和执行时予以整改。

  五、关于批准预算决议的执行情况

  2017年,我们紧紧围绕我区“打造四个中心、建设大美湾里”战略部署,认真贯彻落实区十届人大二次会议通过的批准《关于湾里区2016年区财政总预算执行情况和2017年区财政总预算草案》的决议,充分吸纳人大代表的审议意见和建议,积极应对经济下行压力带来的不利影响,充分发挥财政职能作用,推进各项财政改革,着力保障和改善民生,为湾里区经济和社会各项事业发展提供坚实的财政保障。

  1.组织有方,财政收入实现新跨越。一是加强税源跟踪。全心全意地帮助辖区内现有企业解决生产、建设、发展方面的困难和问题,促进新税源引进,促使现有企业加快投产,增产增收,从而促进税收收入增长;二是抓好重点税源征管。抓好重点企业和新增企业的税收征管,密切关注动态,及时做好协调;三是做好协税护税。2017年,新增建安企业12家,房地产企业7家,中介咨询企业5家,预计今后每年新增税收5000万元以上。

  2.主动出击,融资工作有了新突破。一是积极争取政府债券资金。争取到新增债券1.2亿元、土地储备专项债券0.3亿元、存量债券规模9.5亿元,债务成本下降超过20%;二是推进“两贷”工作。加大“财园信贷通”和“惠农信贷通”发放力度,“财园信贷通”完成了省、市下达的16000万元任务,实际完成16439万元,“惠农信贷通”完成了4600万元;三是加强与金融机构合作。区城投公司与北京银行合作设立了总规模20亿元城镇化发展基金,顺利完成了国开行棚改项目融资4.89亿元,获得了省级棚改奖励资金8000万元。

  3.优化结构,民生支出创出新高度。一是全面实施精准扶贫。2017年围绕9大扶贫工程,推进扶贫项目资金、新农村资金、农村清洁工程资金、低保五保补助资金等多项区级资金聚集扶贫领域,共计投入资金4041万元;二是竭力保障民生需求。2017年民生支出总额12.28亿元,占一般公共预算支出的84.1%,其中八项支出总额11.04亿元。三是精心保障强农惠农。2017年,全区面向农民的财政性补贴资金通过“一卡通”方式发放到户的项目达到16大项30小项,惠及农户4.2万余户次,发放金额2500万元。

  4.锐意进取,财政改革推行新举措。一是圆满完成“营改增”。我区荣获全市“营改增”工作先进县区,全力为我区经济发展提供更有利的税制环境;二是创新“三公”经费监管机制。湾里区公务消费网络监管平台于2017年3月1日正式上线运行,上线使用单位139个,上线使用率100%。

  同时,我们也清醒地看到,2017年财政运行中还存在一些情况。区级决算草案在报区政府审定、提请区人大常委会审查批准之前,已经区审计局审计,在审计中也发现了一些问题,主要是部分区直部门预算编制不够完整细化,部分预备费使用不规范,部分上级补助收入未列入当年财力等。对此,我们将坚持问题导向,认真研究解决。

  主任,各位副主任、各位委员,2017年全区财政收支运行总体良好,财政保障能力明显增强,这是区委正确领导、人大依法监督,大力支持的结果。在今后的工作中,我们将继续抢抓全市“揽山入城”发展良机,立说立行,强化担当,全力做好各项财政工作,为我区“打造四个中心、建设大美湾里”贡献更大力量!

  附件:一、2017年湾里区一般公共预算收支决算表

     二、2017年湾里区政府性基金预算收支决算表

     三、2017年湾里区社会保险基金收支决算表

     四、2017年湾里区社会保险基金预算结余表

     五、2017年湾里区本级一般公共预算收支决算表

     六、2017年湾里区本级政府性基金预算收支决算表